Ehhez elengedhetetlen egy részletes, a pénzügyi terv szerkezetét és mutatószámait követő, legalább havi rendszerességű vezetői pénzügyi riport összeállítása.
A tervezés során célszerű elkerülni a leggyakoribb hibákat: a túlzott optimizmust a bevételi előrejelzésekben, a költségek alábecslését, a cash flow figyelmen kívül hagyását, a megfelelő tartalékok hiányát, valamint a kockázatelemzés elmaradását.