A BAMOSZ tagok által kezelt befektetési alapok összvagyona 8,8 milliárd forinttal, azaz 0,3 százalékkal nőtt júniusban. A nettó eszközérték gyakorlatilag minden kategóriában emelkedett, a részvény és a vegyes alapok kivételével a tőkeáramlás iránya is kedvező volt. A hónap végén a BAMOSZ tagok összesen 3118 milliárd forintot kezeltek befektetési alapokban.

Vegyes kép a nyíltvégű alapoknál

A nyilvános nyíltvégű „hagyományos" értékpapír alapok adják az összvagyon többségét (61,7 százalékát). Az ilyen típusú termékekben kezelt vagyon az elmúlt hónapban 0,83 százalékkal nőtt, viszont ezúttal a kép az egyes alapkategóriák esetében igencsak eltért egymástól.

A pénzpiaci alapoknál összességében szolid 0,8 milliárd forintos tőkebeáramlást volt látható. Ezen belül a forintból ki-, a dollárba, illetve euróba befelé vándorolt a pénz. Összességében 0,5 százalékos növekedés következett be ezen alapok összvagyonában.

A kötvényalapok már pozitívabb képet mutattak júniusban a szakmai szövetség jelentése szerint. Itt a tőkebeáramlás 2,3 milliárdos volt, az összvagyon pedig 2,8 százalékkal gyarapodott. Egyfajta trendszerű mozgás itt is megfigyelhető volt: hosszú hazai kötvényekből a rövid nemzetközi kötvények felé áramlottak a befektetések.

A tőzsdéknél mind a fejlett, mind a fejlődő régióban emelkedés volt tapasztalható, a hazai index pedig felülteljesített. Ezzel együtt a részvényalapoknál 4 milliárdos tőkekivonás történt. A hozamok ugyanakkor ellensúlyozni tudták a tőkekivonást és összességében 0,4 százalékkal emelkedett a részvényalapok vagyona.

Népszerűek a tőkevédett és abszolút hozamú alapok

A tőkevédett alapok júniusban is jelentős friss tőkét tudtak vonzani, amihez nyilvánvalóan hozzájárult, hogy három nagy alapkezelő is indított új alapokat ebben a kategóriában. A tőkebeáramlás 7,7 milliárd forint, a teljes vagyongyarapodás a kategóriában elérte a 2,3 százalékot.

Az abszolút hozamú alapok szintén kedveltek voltak júniusban, hiszen 5,4 milliárdnyi friss tőke érkezett. Ennek az alapkategóriának a növekvő népszerűségét jelzi a Bamosz elemzői szerint, hogy nem egy rövid fellángolást láthattunk, hanem már hosszú ideje tartó folyamatos vagyonnövekedést. A kategória vagyongyarapodása a hónapban 4,1 százalékot tett ki.

A nyilvános ingatlanalapokból összességében 3,9 milliárdnyi tőke áramlott ki, ami 5,8 százalékos vagyoncsökkenést eredményezett. Az adathoz a Bamosz jelentés annyi kiegészítést kapcsolt, hogy az egyik jelentős zártvégű ingatlanalap nagyobb arányú hozamot fizetett ki júniusban, így tulajdonképpen egy technikai csökkenésről lehet inkább beszélni.

A kisebb kategóriákat illetően a vegyes alapok kicsivel rosszabbul szerepeltek mint a többiek, mivel itt csak stagnálást láthattunk. Az egymilliárdos visszaváltást a hozamok ellensúlyozták. Az árupiaci alapok ezzel szemben átlagon felüli teljesítményt mutattak. A kategória nagyságához képest jelentősnek mondható, közel 300 milliós tőke érkezett. A pozitív hozamok tovább növelték a kategória alapjainak vagyonát, így összességében 3,5 százalékos vagyongyarapodás volt látható e szegmensben. A zártkörű alapok vagyona hosszabb idő óta először - igaz nagyon szerény összeggel -, de bővült.