Az előző hónapban rekord mértékű, 275 milliárd forintnyi tőkét vontak ki az alapokból, a piaci teljesítmények pedig további 111 milliárd forinttal mérsékelték az összvagyont, ami így októberben 12,8 százalékkal csökkent. Novemberben 5 új alap indult, 3 pedig megszűnt, így a BAMOSZ tagjai a hónap végén 402 alapot kezeltek.

Az alapok összvagyonának 57 százalékát kitevő nyilvános nyíltvégű értékpapíralapok száma eggyel gyarapodott, vagyonuk pedig 6,2 százalékkal csökkent, miután a 92 milliárd forint tőkekivonás mellett a piaci teljesítmények is 1,4 milliárd forinttal mérsékelték a vagyont.

Az ingatlanalapok vagyona novemberben 9,4 százalékkal, 393 milliárd forintra csökkent 37 milliárd forintos tőkekivonás és 3,5 milliárd forintos veszteség következtében. A hazai ingatlanalapok alapjainak vagyona 5,8 százalékkal, mintegy 72 milliárd forintra mérséklődött.

Garantált alapból három új nyilvános alap indult, egy megszűnt, kettőt pedig likviditási alappá alakítottak. A 154 nyilvános garantált alap összvagyona novemberben 0,1 százalékkal, 508 milliárd forintra gyarapodott; az alapokból 6,3 milliárd forint tőkét vontak ki (ez nagyrészt a megszűnt vagy átalakított alapok hatása), amit a piaci teljesítmények 7 milliárd forinttal ellensúlyoztak.

A 21 nyilvános származtatott alap vagyona az elmúlt hónapban 1,3 százalékkal csökkent, november végén 33 milliárd forintot tett ki a közel 1 milliárd forintos tőkekivonás és több mint 500 millió forintos hozam eredőjeként.

A nyilvános, nyíltvégű pénzpiaci alapok száma egy alap megszűnése, és két garantált alap likviditási alappá sorolása következtében 42-re emelkedett; vagyonuk 6,1 százalékkal, 899 milliárd forintra mérséklődött a 65 milliárd forintos tőkekivonás következtében, amit a 6,7 milliárd forintnyi hozam nem tudott ellentételezni.

Az 57 részvényalap vagyona 6,4 százalékkal zsugorodott és november végén 218 milliárd forintot tett ki. Az alapokból novemberben 1,6 milliárd forint tőkét vontak ki, a piaci teljesítmények pedig 13 milliárd forinttal csökkentették a vagyont.

A tiszta részvény alapok vagyona 12,6 százalékkal csökkent a 3 milliárd forintos tőkekivonás és több mint 4 milliárd forintnyi veszteség után. A részvényalapok 77 százalékát kitevő részvénytúlsúlyos alapok vagyona 4,3 százalékkal mérséklődött, miután 1,4 milliárd forint friss tőke érkezett ugyan, ám 9 milliárd forint negatív hozamot könyveltek el. A közép-kelet-európai és az ázsiai tiszta részvény alapok kivételével minden alapkategória visszaesett.

A 47 vegyes alap vagyona 7,2 százalékkal, 112 milliárd forintra csökkent a 9 milliárd forintos tőkekivonás következtében, amit a 430 millió forintos piaci teljesítmény nem tudott pótolni.

A 8 egyéb alap vagyona 8,4 százalékkal 32 milliárd forintra zsugorodott: a tőkekivonás 2,1 milliárd, a veszteség mintegy 800 millió forinttal apasztotta a vagyont.

A 25 kötvényalap összvagyona 5,1 százalékkal csökkent, és november végén 159 milliárd forintot tett ki a 14 milliárd forintnyi tőkekivonás után, amit az 5,5 milliárd forintnyi hozam nem tudott ellensúlyozni.